Рынки капитала

• Ностро-счета

АО «УкрСиббанк» BNP Paribas Group имеет разветвленную корреспондентскую сеть, охватывающую основные финансовые центры мира, что полностью отвечает потребностям его клиентов.

 

При осуществлении платежей через АО «УкрСиббанк» клиенты получают индивидуальный подход, консультации квалифицированного и опытного персонала Банка, а также гибкие тарифы на предлагаемые услуги.

 

Список основных Ностро-корреспондентов АО «УкрСиббанк» представлен ниже.

 

• Лоро-счета

Основные условия обслуживания:

• Бесплатное ведение корреспондентских счетов во всех валютах;
• Начисление процентов на кредитовый остаток по корреспондентскому счету;
• Осуществление расчетов в рамках продленного операционного дня;
• Конкурентоспособные тарифы на платежи в иностранной валюте;
• Передача платежей при помощи разработанного банком ПО «Swift-express» c поддержкой телексных ключей для банков, не подключенных к системе SWIFT;
• Осуществление межбанковских валютообменных и ресурсных операций во всех основных валютах;
• Проведение платежей с конвертацией без дополнительных комиссий.

 

АО «УкрСиббанк» предоставляет возможность получения средств на текущий (корреспондентский) счет, открытый в АО «УкрСиббанк» в евро или долларах США, независимо от того, в какой валюте они были отправлены. Конвертация средств будет производиться автоматически и без дополнительной платы. Таким образом, Лоро-корреспондентам не нужно открывать множество счетов в разных валютах. Достаточно иметь корреспондентский счет только в долларах США или евро.

 

За дополнительной информацией обращайтесь:

 

Центр по работе с финансовыми институтами
Перепадья Ирина Николаевна
Тел./факс: +38 044 201-22-69
Iryna.Perepaddia@bnpparibas.com

• Перечень основных банков-корреспондентов АО «УкрСиббанк»:

Страна	Название банка, город	Валюта	Номер счета	SWIFT
АВСТРАЛИЯ	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED, Melbourne	AUD	883371AUD00001	ANZB AU 3M
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	CITIBANK N.A., London	GBP EUR	10947113 10948543	CITIGB2L
ВЕНГРИЯ	BNP PARIBAS, HUNGARY BRANCH, Budapest	HUF	HU9313100007041017000 9013488	BNPAHUHX
ГЕРМАНИЯ	COMMERZBANK AG, Frankfurt-am-Main	EUR USD	4008866089 01 4008866089 00	COBADEFF
	DEUTSCHE BANK AG, Frankfurt-am-Main	EUR USD DKK SEK	9470006 10 9470006 9470006 9470006	DEUTDEFF
	UniCredit Bank AG, Munich	EUR	69 106 730	HYVEDEMM
ИТАЛИЯ	UNICREDIT SPA, Milan	EUR	995/4298	UNCRITMM
	Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL), Rome	EUR	IT92N0100503298000000250092	BNLIITRR
КАНАДА	BNP PARIBAS (CANADA), Montreal	CAD	00011013028	BNPACAMM
ПОЛЬША	BNP Paribas Bank Polska S.A., Warsaw	PLN	PL63160000030002000 021660001	PPABPLPK
	BANK PEKAO S.A., Warsaw	PLN	PL90124000013140458 111120301	PKOPPLPW
США	BNP Paribas U.S.A. – New York Branch, New York	USD	020061151200138	BNPAUS3N
	Deutsche Bank Trust Company Americas,New York	USD	04402971	BKTRUS33
	CITIBANK N.A.,New York	USD	36141251	CITIUS33
	Wells Fargo Bank N.A., Sioux Falls	USD	2000193007581	PNBPUS3NNYC
	JP Morgan Chase Bank N.A., New York	USD	400129477	CHASUS33
	The Bank of New York Mellon, New York	USD	8900584483	IRVTUS3N
ТУРЦИЯ	Turk Ekonomi Bankasi A.S., Istanbul	TRL	TR160003200000000006618137	TEBUTRIS
ФРАНЦИЯ	BNP Paribas SA, Paris	EUR	07205696	BNPAFRPP
ШВЕЙЦАРИЯ	BNP Paribas (Suisse) SA, Geneva	CHF	256446/1А	BPPBCHGG
	UBS AG, Zurich	CHF EUR USD	0230- 35975.05C 0230-35975.71N 02300000035975720000X	UBSWCHZH80A
ЯПОНИЯ	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Tokyo	JPY	653-0434728	BOTKJPJT
БЕЛАРУСЬ	Priorbank JSC, Мinsk	BYR	1702081360011	PJCBBY2X
ЛИТВА	«Swedbank» AB, Vilnius	LTL LVL	LT437300070000117231	HABALT22
РОССИЯ	ОАО «Промсвязьбанк», Москва	RUB	30111810300000916401 Реквизиты ОАО «Промсвязьбанк»: БИК 044525555 ИНН 7744000912 К/с 30101810400000000555 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	PRMSRUMM
	ОАО Банк ВТБ, Санкт-Петербург*	RUB	30111810055550000030 Реквизиты ОАО Банк ВТБ: БИК 044525187 ИНН 7702070139 К/с 30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	VTBRRUMM
	ОАО «Сбербанк России», Москва	RUB	30111810100000000456 Реквизиты ОАО «Сбербанк России»: БИК 044525225 ИНН 7707083893 К/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	SABRRUMM
	ЗАО ЮниКредит Банк, Москва	RUB	30111810800013086586  Реквизиты ЗАО ЮниКредит Банк: БИК 044525545 ИНН 7710030411 К/с 30101810300000000545 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	IMBKRUMM

* Расчетные операции осуществляются через Москву.

 

• Противодействие легализации средств

Группа BNP Paribas в своей деятельности регулируется нормами законодательства Франции и Европейского Союза по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем. АО «УкрСиббанк» входит в состав Группы BNP Paribas и осуществляет свою деятельность в соответствии со стандартами Группы BNP Paribas по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма, соблюдает существующие международные финансовые санкции (эмбарго) и политики бдительности (в том числе «Знай своего Клиента»).

 

Более детальную информацию Вы можете получить на сайте Группы BNP Paribas www.bnpparibas.com/en/about-us/compliance

 

Кроме того, АО «УкрСиббанк» в своей деятельности регулируется нормами действующего законодательства Украины о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, в частности Закона Украины от 18 мая 2010 года и Постановления Правления Национального банка Украины «Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга» № 189 от 14 мая 2003 года (в редакции Постановления Правления Национального банка Украины № 22 от 31 января 2011 года).

 

В АО «УкрСиббанк» действуют Правила первичного финансового мониторинга, Программы осуществления финансового мониторинга, а также Программа идентификации и изучения клиентов, которые постоянно обновляются в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и наивысших Европейских стандартов. Актуальность указанных документов регулярно проверяется Департаментом внутреннего аудита АО «УкрСиббанк» и Национальным банком Украины.

Приложения:
USA Patriot Act Certification
Wolfsberg Group Anti-Money Laundering Questionnaire